Блог
Главная » 2011 » Январь » 29 » Системные трейды 26-28 января 2010 года
12:35 Системные трейды 26-28 января 2010 года |
26-го января 2010 года, разделив капитал на несколько частей, постепенно накопил короткие позиции со средней ценой от 10836
28-го января 2010 года, в целях снижения рисков:
1) Полностью закрыл позиции SRH1 по 10805 (+0,29% или +2,3 марж.%)
2) Открыл длинную позицию по споту (!) Сбербанка от 107, сразу выставив тэйк-профит на 108
3) Выставил 2 заявки на открытие коротких позиций SRH1 от 10850 и 10900
После чего:
4) Полностью закрыл длинную позицию Сбербанка по 108 (+1%)
 5) Короткая позиция SRH1 от 10850 была открыта, а до 10900 цены не дошли) Однако после выхода статистики по ВВП США восстановил все короткие позиции SRH1 со средней ценой от 10831  Итог:
1. За счет хеджирования рисков (открытия длинных позиций по базовому активу) прибавил 1% к своему спекулятивному портфелю))
2. Имеем неплохую и пока прибыльную короткую позицию по SRH1 от 10831 .
Но как мы знаем, хороший вход - это даже меньше, чем половина успеха)
Грамотный выход - вот что определяет настоящих профессионалов рынка)
Только вот хороший выход с точки зрения стратегий скальпинга может быть самым неудачным с точки зрения трендовых стратегий)))
|
|
Просмотров: 693 |
Добавил: Македонский
| Рейтинг: 5.0/1 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
