Сбербанк за последние 14 месяцев ниже:
До последних чисел августа торговля шла в брекете между 74 р. и 89 р. На мой взгляд происходила плоская коррекция – то есть шла фиксация долгосрочных лонгов на верхней границе, и их открытие на нижней. Все устаканили и зарядили вверх – обратите внимание на растущие объемы начиная с сентрября. Восприятие справделивого value изменилось. Идет поиск выше. И две недели назад с докризных вершин началась очередная фиксация лонгов. Долгосрочный тренд направлен вверх, а value еще не установлено. Таким образом в ближайшую неделю две следует ожидать возобновление тренда вверх, после завершния текущей фиксации. Такая ситуация на рынке предоставляет возможность открыть выгодную позицию по соотношению риск-вознаграждение.
Посмотрим более точечно, где стоит ожидать появление долгосрочных покупателей:
Текущая неделя на Сбербанке проходит под флагом медведей. На днях развивается однофреймовый аукцион вниз. На 150 минутном профиле так же начиная со обеда вторника, и заканчивая сегодняшним утром:
Это означает, что однофреймовый аукцион вниз уже достаточно продлился для того, чтобы участники начали перетасовывать свои позиции. В ближайшие дни, скорее всего до вторника, а может и позже следующей недели следует ожидать развитие локального брекета. А набирать лонги в ближайшие время пока рановато. Прежде всего необходимо дождаться окончания однофреймового движения на днях.
Зеленая трендовая линия выступала долгое время поддержкой, затем сопротивлением (см. красная линия на дневном графике), а теперь вновь намечается ее тест в качестве поддержки. В зависимости от положения локального брекета по отношению к этой поддержке будет более ясно устоит она, или будет возможность открыться по более низким ценам. Таким образом сейчас навскидку можно ориентироваться на цены 96-97 для открытия лонгов. Для более щепетильных трейдеров стоит дождаться окончания формирования брекета авось по 95 дадут?
Вместе с тем выход из 12-месячного брекета привел к образования гэпа между 93.00 и 94.60 Закрытие этой области будет означать, что обновление хаев не является высоковероятностным событием, и долгосрочные покупатели не спешат уходить из проторгованного диапазона, а лишь расширили его вверх. Таким образом жесткий стоп заявки целесообразно разместить на уровне 93.00.